钢琴块2,国投瑞银瑞福深证100指数:分级运作期届满及相关事项的第2次提示性布告,标致5008

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出资基金分级运作期届满

及相关事项的第2次提示性布告

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出资基金基金合同》于2012年7月17日收效,并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作

期。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出资基金在分

级运作期内,瑞福优先比例自分级运作期开端后每满6个

月敞开一次,承受出资者的申购与换回;瑞福进步比例在

深圳证券买卖所上市买卖。

依据基金合同的有关规则,本基金的三年分级运作期将于2015年8月13日届

满。国投瑞银基金处理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年7月20日在

《我国证券报》、上海证券报》、证券时报》、深圳证券买卖所网站(www.szse.cn)

及本公司网站(www.ubssdic.com)刊登了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券

出资基金分级运作期届满及相关事项的第一次提示性布告》。为了确保本基金份

额持有人利益,现发布本基金分级运作期届满及相关事项的第2次提示性布告。

一、分级运作期届满后基金的存续方法

本基金分级运作三年期届满,无需举行基金比例持有人大会,主动转化为上

市敞开式基金(LOF),基金称号将变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券出资

基金(LOF)”(以下简称“深证100(LOF)”)。本基金转化为上市敞开式基

金(LOF)时,瑞福优先比例财物将以现金方法给付,瑞福进步比例财物则转入

国投瑞银瑞福深证100指数证券出资基金(LOF)。

二、基金转型时的比例转化规则

1、比例转化基准日

本基金分级运作期的最终一日,即2015年8月13日。

2、转化方法及计算公式

在比例转化基准日日终,瑞福优先比例财物以现金方法给付,瑞福进步比例

1

财物转化成深证100(LOF)的基金比例。

瑞福优先比例的现金给付金额=比例转化基准日瑞福优先比例数×比例转化

基准日瑞福优先比例净值,给付金额保留到小数点后两位,详细以注册挂号组织

的承认成果为准。

瑞福进步比例依照比例转化基准日的比例数等额转化为深证100(LOF)比例。

3、转化费用

基金比例持有人无须为瑞福优先的现金给付和瑞福进步的比例转化支付费

用。

4、基金比例转化期间的基金事务处理

为确保基金比例转化期间本基金的平稳运作,基金处理人依据深圳证券买卖

所、我国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则,于2015年8月13日起暂停

处理瑞福优先比例、瑞福进步比例的转保管事务。

三、基金转型后的基金运作

瑞福进步比例将于分级运作期到期日的下一日(即2015年8月14日)起在深

圳证券买卖所停止上市买卖。本基金转化为上市敞开式基金(LOF)比例之日起

30日内,将申请在深圳证券买卖所上市买卖,并承受场外与场内申购和换回。瑞

福进步比例转化为深证100(LOF)比例后的上市买卖、开端处理申购与换回的具

体日期见本公司到时发布的相关布告。

四、基金转型后基金的出资处理

本基金转化为上市敞开式基金(LOF)后,基金的出资方针、出资战略、投

资理念、出资规模、出资约束、出资处理等将坚持不变。

五、重要提示

1、为满意瑞福优先比例现金给付需求,本基金在分级运作期届满前将恰当

变现,瑞福进步比例杠杆率将发生变化,敬请出资者留心。

2、保管在不具有基金申购换回事务资历的深圳证券买卖所会员单位的瑞福

进步比例,转化完成后,须将转化得到的深证100(LOF)比例转保管至场内具有

2

基金出售事务资历的深圳证券买卖所会员单位,或许跨体系转保管至场外出售机

构,方可处理基金比例的申购换回事务。出资人处理转保管事务的手续及费用以

各出售组织的规则为准。

3、在瑞福进步比例转入深证100(LOF)后至深证100(LOF)比例上市买卖、

开端处理申购与换回期间,出资人将无法进行基金比例的买卖和换回,期间,基

金净值或许发生动摇并存在必定的流动性危险。

出资者可登陆本公司网站www.ubssdic.com,或拨打本公司客服电话

400-880-6868咨询相关信息。

特此布告。

国投瑞银基金处理有限公司

2015年7月27日

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